Integração de fundos de hedge

Estrutura da conta de Fundos de hedge

Quando um cliente inicia o processo de abertura da conta de Fundos de hedge, ele primeiro é direcionado para uma conta de Assessor de fundos de hedge (Hedge Fund Advisor - HFA) ou de Gestor de fundos (Fund Manager - FM). Somente quando os clientes criam a conta de HFA/FM é que eles podem criar a conta real de Fundos de hedge (ligada à conta de HFA/FM). Esse processo garante que todas as partes envolvidas sejam verificadas. É importante compreender a diferença entre as contas HFA/FM e a própria conta de Fundos de hedge. Por exemplo, se um grande depósito em dinheiro for enviado para a conta de HFA/HM, que é uma pessoa jurídica separada da própria conta de Fundos de hedge, esse dinheiro não poderá ser usado para negociações.

O gerente de investimentos pode adicionar contas de clientes gerenciadas separadamente. Cada conta de fundo pode ser propriedade de uma pessoa jurídica separada e ter créditos gerenciados separadamente. As operações podem ser executadas para vários fundos em uma conta de alocação e podem ser atribuídas antes do final do dia a contas específicas de fundos compensados.

Os gerentes de investimentos podem criar contas de vários níveis ao adicionar contas principais do tipo Assessor, Limite de negociação separado (STL) de grupo de trading proprietário e Vários fundos de hedge à estrutura de contas. Cada conta principal de Assessor, STL de grupo de trading proprietário e Vários fundos de hedge pode adicionar contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme a necessidade.

• Use a ferramenta Consultas de conta para pesquisar contas ou informações sobre contas usando diferentes critérios de busca, como tipo de conta, status, tipo de margem, informações do beneficiário, etc.
• Visualize todas as atividades do cliente, incluindo o histórico completo das ordens, desde o lançamento até a execução, além da sequência de roteamento das ordens, com o sistema avançado de Monitoramento de atividade do cliente (eCAM).
• A ferramenta de pesquisa de instrumentos para venda a descoberto (SLB) é um recurso de autosserviço totalmente eletrônico usado para pesquisar a disponibilidade de valores mobiliários sujeitos a venda a descoberto (short) no Portal do cliente.

Adicionar recursos às contas dos clientes

O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal de fundos de hedge oferece funções que permitem transferir recursos, transferir posições, verificar o status e o histórico da transação, enviar retiradas para a sua conta de Assessor de fundos de hedge (HFA) ou de Gestor de fundos (FM) e para as contas de Fundos de hedge ou SMA. A conta principal de Gestor de fundos não pode manter nenhuma posição e, em vez disso, é usada para negociar em nome das subcontas ligadas a ela. Para negociar os recursos depositados, o próprio fundo de sub-hedge deve receber recursos diretamente.

Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.

Vídeo com tutorial Ler notas Guia do usuário

O Programa de pagamento por comissões (soft dollar) da IBKR oferece aos fundos de hedge e assessores profissionais a flexibilidade de compensar os custos de compra de produtos e serviços de pesquisa aprovados usando pagamento por comissões.

Conforme a definição da seção 28(e) da lei de mercado de capitais de 1924 (Securities Exchange Act of 1934), uma parte dos pagamentos por comissões (soft dollars) pode ser usada para pagar os custos relacionados a pesquisas realizadas por assessores e gerentes de fundos. Os clientes qualificados da IBKR podem especificar valores a serem adicionados às taxas de corretagem da IBKR e reservá-los como recursos disponíveis (soft dollars), que podem ser usados para pagar por dados de mercado e pesquisas.

Esses valores também podem ser usados para pagar as despesas referentes a inscrições em dados de mercado e pesquisas para fornecedores externos. As categorias de despesas incluem análise fundamental, técnica e/ou quantitativa; gerenciamento de carteira, valuation e serviços de alocação de ativos; e previsões econômicas.